梧州日報社2021年 部門預算及“三公”經費預算情況說明 目錄 第一部分：梧州日報社概況 一、主要職能 二、機構設置情況 三、人員構成情況 第二部分：梧州日報社部門預算及“三公”經費預算情況說明 一、部門收支預算總體預算情況說明 二、部門收入總體預算情況說明 三、部門支出總體預算情況說明 四、財政撥款收支預算情況說明 五、一般公共預算支出情況說明 六、一般公共預算基本支出情況說明 七、一般公共預算安排的“三公”經費情況說明 八、政府性基金預算情況說明 九、2021年部門預算其他事項說明 第三部分：專業名詞解釋 第四部分：梧州日報社2021年部門預算報表（詳見附件） 一、部門收支預算總表 二、部門收入預算總表 三、部門支出預算總表（按功能科目分類） 四、部門支出預算總表（按部門經濟科目分類） 五、財政撥款收支總表 六、一般公共預算支出表（按功能科目分類） 七、一般公共預算支出表（按部門經濟科目分類） 八、一般公共預算支出表（按政府經濟科目分類） 九、一般公共預算基本支出表（按部門經濟科目分類） 十、一般公共預算基本支出表（按項目類別） 十一、政府性基金預算支出表 十二、“三公”經費支出表 十三、國有資本經營預算支出表 第一部分：部門概況 一、主要職能 梧州日報社是梧州市委主管的新聞機構，負責宣傳黨的路線、方針、政策，傳播梧州市主流新聞和其他信息，大力弘揚時代主旋律，圍繞市委市政府的中心工作，服務大局，反映人民群眾的心聲，為梧州政治經濟社會文化發展營造良好的輿論氛圍，促進梧州地方社會經濟文化發展。 負責出版《梧州日報》和《西江都市報》，經營《梧州零距離網站》以及其他書報刊，從事相關印刷、發行、報紙廣告經營業務。分管西江月文藝雜志社。 二、機構設置情況 根據規定，并結合本部門實際，我部門共有12個職能科室，即：黨委辦公室、總編辦公室、財務部、全媒體廣告部、全媒體采訪部、新聞編輯部、專刊編輯部、產業經營部、西江都市報、技術部、人力資源部、梧州零距離網站。有1個下屬單位：西江月文藝雜志社（科級差額補助預算管理事業單位）。 梧州日報社屬于差額預算管理事業單位，西江月文藝雜志社屬于差額預算管理事業單位。 三、人員構成情況 梧州日報社截至2021年1月末，在職職工135人，其中：梧州日報社事業編制人員60人(正處干部2人，副處干部4人，正科級干部5人，副科級干部11人，事業人員38人)；西江月文藝雜志社事業編制人員3人；編外聘用72人（未含投遞、臨時廣告人員）。 梧州日報社截至2021年1月末，實有退休職工49人，其中：梧州日報社事業編制退休人員43人，西江月文藝雜志社事業編制退休人員6人。 梧州日報社的經費管理方式屬于差額預算管理事業單位，西江月文藝雜志社屬于差額預算管理事業單位。 第二部分：梧州日報社2021年部門預算及“三公”經費預算情況說明 一、部門收支預算總體預算情況說明 2021年收支總預算10440583元，同比增加56900元，增長0.5%。收入包括：一般公共預算撥款；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。 2021年收支預算總體增加56900元，主要是以下支出增加：一是印刷發行支出增加；二是人員工資提高，社會保障繳費支出相應增加。使收入預算總體有所增加。 二、部門收入總體預算情況說明 2021年收入總預算10440583元，同比增加56900元,增長0.50%。其中： （一）一般公共預算撥款（含上級補助，下同）10440583元，占收入總預算的100%，同比增加56900元，增長0.50%。 （二）本部門無政府性基金預算收入，同比無變化。 （三）本部門無財政專戶管理資金資金收入，同比無變化。 （四）本部門無事業收入，同比無變化。 （五）本部門無事業單位經營收入，同比無變化。 三、部門支出總體預算情況說明 2021年支出總預算10440583元，其中，基本支出預算257683元，占支出總預算的2.50%，同比減少9463106元，下降97.35 %；項目支出預算10182900元，占支出總預算的97.50%，同比增加9520006元，增長1436.13%。其中： （一）文化旅游體育與傳媒支出類科目8046129.01元，占支出總預算77.07%，同比增加84114.01元，增長1.06%。 （二）社會保障和就業支出類科目1055406.72元，占支出總預算10.10%，同比減少75876.28元，下降6.71%。 （三）衛生健康支出類科目547492.23元，占支出總預算5.24%，同比增加31538.23元，增長6.11%。 （四）住房保障支出類科目791555.04元，占支出總預算7.59%，同比增加17124.04元，增長2.21%。 四、財政撥款收支預算情況說明 2021年財政撥款收支總預算10440583元。收入包括：一般公共預算撥款10440583元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出8046129.01元、社會保障和就業支出1055406.72元、衛生健康支出547492.23元、住房保障支出791555.04元。 五、一般公共預算支出情況說明 2021年一般公共預算撥款支出10440583元，其中：基本支出257683元，項目支出10182900元，具體支出預算如下： （一）一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分。 出版發行8046129.01元，其中：基本支出257683元，項目支出7788446.01元。主要用于本部門的基本人員工資福利支出、印刷支出、稿費支出等。 機關事業單位基本養老保險繳費支出1055406.72元，其中：基本支出0元，項目支出1055406.72元。主要用于本部門人員養老繳費支出。 事業單位醫療547492.23元，其中：基本支出0元，項目支出547492.23元。主要用于本部門人員醫療保險繳費支出。 住房公積金791555.04元，其中：基本支出0元，項目支出791555.04元。主要用于本部門人員住房公積金繳費支出。 （二）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。 1.基本支出預算257683元，占一般公共預算支出的2.50%，同比減少9463106元，下降97.35 %。其中： 工資福利支出預算257683元，占基本支出預算100%，同比減少8851106元，下降97.17%。 商品和服務支出預算0元，占基本支出預算0%，同比減少612000元，下降100%。 對個人和家庭補助支出預算0元，占基本支出預算0%，同比無變化。 2.項目支出10182900元，占一般公共預算支出的97.50%，同比增加9520006元，增長1436.13 %。其中： 工資福利支出預算9102900元，占項目支出預算89.40%，同比增加9102900元，增長100%。 商品和服務支出預算930000元，占項目支出預算9.13%，同比增加267106元，增長40.30%。 對個人和家庭補助支出預算0元，占項目支出預算0%，同比無變化。 資本性支出預算150000元，占項目支出預算1.47%，同比無變化。 六、一般公共預算基本支出情況說明 2021年一般公共預算基本支出257683元，其中： 人員經費257683元，主要包括：基本工資。 公用經費0元。 七、一般公共預算安排的“三公”經費情況說明 （一）2021年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。 2021年部門預算全口徑安排“三公”經費支出預算20000元，同比減少28500元，下降58.76 %。 其中： 1.因公出國（境）經費支出預算0元，同比無變化。 2.公務接待費支出預算10000元，同比無變化。 3.公務用車費預算10000元，同比減少28500元，下降58.76 %。其中： （1）公務用車運行維護費支出預算10000元，同比減少28500元，下降58.76 %，減少主要原因是根據2020年市本級非參公事業單位公務用車取消車輛的通知，我部門有3輛車進行報廢、無償劃撥等處置，同時厲行節約對現有車輛的運行經費進行壓減，所以支出預算減少。 （2）公務用車購置費0元，同比無變化。 （二）2021年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況。 2021年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算20000元，同比減少28500元，下降58.77 %。其中：本級經費撥款預算20000元，同比減少28500元，下降58.77%。具體是： 1.因公出國（境）經費支出預算0元，根據財政局統一要求，各部門一般公共預算安排的因公出國（境）費不編入部門預算，執行中根據外事管理部門批準的年度出國計劃申請調整支出。 2.公務接待費預算10000元，同比無增減變化。其中：本級經費撥款預算10000元，同比無變化。 3.公務用車費預算10000元，同比減少10000元，下降58.77 %。其中：本級經費撥款預算10000元，同比減少28500元，下降58.77%。具體是： （1）公務用車運行維護費預算10000元，同比減少28500元，下降58.77 %。其中：本級經費撥款預算10000元，同比減少28500元，下降58.77%。減少主要原因是根據2020年市本級非參公事業單位公務用車取消車輛的通知，我部門有3輛車進行報廢、無償劃撥等處置，同時厲行節約對現有車輛的運行經費進行壓減。 （2）公務用車購置預算0元，同比無增減變化。其中：本級經費撥款預算0元，同比無變化。 八、政府性基金預算情況說明 2021年本部門無政府性基金收支業務，因此沒有相應的政府性基金收支預算。 九、2021年部門預算其他事項說明 （一）機關運行經費預算安排情況。 梧州日報社機關運行經費財政撥款預算0元。 另外，梧州日報社本級及下屬單位共2個事業單位，本單位無事業運行經費預算安排。但本單位出版發行經費總預算安排10440583元，同比增加56900元，增長0.55%。其中：基本支出257683元；項目支出10182900元。包括：工資福利支出9360583元、商品和服務支出930000元、資本性支出150000元、對個人和家庭補助0元。增長主要原因是印刷發行支出增加；同時，人員工資提高，社會保障繳費支出也相應增加。主要用于事業單位根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出；按市本級公用經費開支標準安排的辦公費印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。 （二）政府采購預算安排情況。 2021年政府采購預算5900000元，同比增加1370000元，增長30.24 %。按采購資金類型劃分，一般公共預算撥款5900000元，財政專戶管理的資金安排0元。按采購項目類型劃分，集中采購200000元，其中：貨物類采購200000元、工程類采購0元、服務類采購0元；分散采購5700000元，其中：貨物類采購5200000元、工程類采購0元、服務類采購500000元。 （三）國有資產的總體情況。 共有車輛5輛，其中：一般公務用車5輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。 截至2020年12月31日，資產原值合計38913158.77元，其中：（1）土地、房屋及構筑物18180609.19元，（2）通用設備8227346.67元，（3）專用設備9942050.15元，（4）文物和陳列品0元，（5）圖書檔案0元，（6）家具、用具、裝具等1608686.76元，（7）車輛954466元。 （四）預算績效說明。 2021年部門預算共有項目（含基本支出）11個(含二層），項目涉及金額10440583元，全部項目（含基本支出）均制定了績效目標。其中：本級9個績效項目，分別是：在職在編人員經費項目6708446.01元、定額公用經費項目320000元、機關事業單位基本養老保險繳費項目1055406.72元、職工基本醫療保險繳費項目547492.23元、住房公積金支出項目791555.04元、專項公用經費-印刷廠支出項目20000元、其他專項支出-稿費支出項目500000元、其他專項支出-網站維護經費支出項目150000元、其他專項支出-梧州日報印刷廠改制項目30000元。 二層機構：西江月文藝雜志社2021年單位預算共有項目（含基本支出）2個，項目涉及金額317683元，全部項目（含基本支出）均制定了績效目標。分別是：在職在編人員經費項目257683元、專項公用經費-印刷支出項目60000元。 （五）國有資本經營預算收支情況說明。 2021年本部門無國有資本經營預算收支業務，因此沒有相應的國有資本經營收支預算。 （六）其他情況說明。 2020年部門預算一般公共預算撥款指本級經費撥款，上級補助收入在轉移性收入中顯示。根據財政部預算管理一體化規范，2021年部門預算一般公共預算撥款指本級經費撥款和一般公共預算中上級補助收入。為使2021年部門預算公開進行同口徑對比，此次2021年部門預算同比已將2020年部門預算數據調整為同口徑進行對比。 第三部分：專業名詞解釋 1.一般公共預算撥款：是指本級財政當年撥付的預算資金,包含經費撥款、納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金、專項收入安排的資金、行政事業性收費收入安排的資金、罰沒收入安排的資金、國有資本經營收入安排的資金、國有資源（資產）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。 2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 3.事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。 5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 6.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。 7.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。 8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 9.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 10.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 11．“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公職人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 第四部分：2021年部門預算報表 一、部門收支預算總表 二、部門收入預算總表 三、部門支出預算總表（按功能科目分類） 四、部門支出預算總表（按部門經濟科目分類） 五、財政撥款收支總表 六、一般公共預算支出表（按功能科目分類） 七、一般公共預算支出表（按部門經濟科目分類） 八、一般公共預算支出表（按政府經濟科目分類） 九、一般公共預算基本支出表（按部門經濟科目分類） 十、一般公共預算基本支出表（按項目類別） 十一、政府性基金預算支出表 十二、“三公”經費支出表 十三、國有資本經營預算支出表 上述報表詳見附件。 
|
